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大海看期:3月15日重点操盘建议

2018-08-06 08:33编辑:hyblgfhcl.com人气:


  橡胶上攻回落,预测今日继续上探

  【基本面】截止2018年3月2日,春节后,下游复苏,工程,物流和替换市场季节性旺季来临。景气上升。山东地区轮胎企业全钢(重卡)胎开工率61.04%,环比上涨46.94%,同比下滑4.93%。国内轮胎企业半钢胎(小轿车类轮胎)开工率为58.86%,环比上涨43.82%,同比下滑11.50%。 目前重卡全钢轮胎的三包轮胎一级代理商库存压力较大,部分库存超2个月销量,节后有望下降。不三包轮胎经销商库存压力不大。重卡厂商库存从正常开始累积库存。 首先季节性停割期影响显著,由此影响到我国替代种植进口量和越南等已停割主产国的进口量。其次,2、3月份泰国、印尼等国进入到停割期,17年年初因泰国洪水影响,停割期被提前,因此2、3月产量反季节增长;而18年受橡胶树落叶提前影响,2、3月整体停割符合季节性规律。最后,泰国、马来西亚和印尼此前在1月份达成1-3月限制出口的决议,尤其泰国近期消息频频,3月泰国的出口量变化得关注,可以确定的是,泰国限制出口政策正在执行。因此3月中国进口量受多方面影响,进口量的变动将直接关系到去库存化的进程。具体到国内天胶进口方面,标胶和烟片占比较大。目前STR20青岛CIF(1M)-宋卡FBO(1M)的差值(相当于进口利润)处于正常范围内,而根据往年的季节性走势可以发现,5月份之前该值会出现明显回落,RSS3(1M)当前的进口亏损幅度约为5%,在5月份之前该值也会出现明显回落,主要是由于2-4月份泰国处于减产期,产地供应收缩导致价格相对偏强。因而5月份之前国内标胶和烟片的进口量或将减少。

  【走势预测】橡胶昨日上攻回落,前期回落后本周连续反弹,昨日突破日线,行情如期。整体上看,橡胶中期依然弱势,当前上方阻力重重,持续突破还将面临困难,当前位置下方空间有限,12500附近支撑不易跌破,此次回调整理后,预测近期将持续窄幅震荡上行,今日上攻回落,短线为主

  双焦大幅反弹,预测今日上攻回落

  【基本面】现货市场:唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)出厂价报1570元/吨,较上一交易日持平;京唐港焦煤(A8S0.9V25G85)报1790元/吨,较上一交易日持平。澳大利亚进口主焦煤(A9S0.4V26G87Y15)报1710元/吨,较上一交易日持平。一级冶金焦天津港报价2225元/吨(平仓含税价),较上一交易日持平。准一级冶金焦天津港报价2125元/吨(平仓含税价),较上一交易日持平;唐山准一级冶金焦报价2070元/吨(到厂含税价),较上一交易日持平,二级冶金焦唐山报价1985元/吨(到厂含税价),较上一交易日持平。市场消息:1.市场消息称,晋煤集团日前发布通知表示,受晋城市决定自2018年3月9日18时启动重污染天气橙色预警,同时启动Ⅱ级响应影响,晋煤集团公司晋城范围内所属煤炭企业全部停止公路运输。2.国家发改委消息,为推进新疆、蒙东大型煤炭基地建设,保障能源稳定供应,优化煤炭产业结构,促进煤电一体化发展,同意实施煤炭产能置换,建设新疆大南湖矿区西区二号露天煤矿一期工程、新疆准东五彩湾矿区一号露天煤矿一期工程、内蒙古霍林河矿区达来胡硕(霍林河二号)煤矿等项目。从钢厂利润角度来看,钢厂现货利润仍处高位,钢厂成材库存不高,仍有提产动力,但在采暖季限产中,废钢广泛使用使得废钢价格大幅上涨,如钢厂恢复较高开工率有可能面临利润下降的情况从而对焦炭价格产生打压。3月2日焦化厂加钢厂焦炭库存567.5万吨,较17年12月22日450.4万吨增加近26%,较17年11月3日库存高点545.4增加近4%,整体焦炭库存还处于累库过程。后期来看,钢厂检修高炉将在采暖季后复产,从11月开始,国内钢厂开工率基本保持稳定,月生铁产量基本在5480万吨左右,离去年6200万吨的较高水平差距较大,若钢厂在较高利润下完全复产后将增加焦炭需求,同样焦化厂在采暖季环保解除后也会继续提产。

  【走势预测】焦煤焦炭昨日大幅反弹,整体上看,双焦近期回调幅度较大,上周更是频繁放量下跌,空头占据主导,本周探底后有所企稳,今日大幅反弹,黑色系此波底部反击内部群精准捕获,多单利出。笔者认为,双焦此波反弹多头抄底,短线居多,当前位置仍需磨合,盘中操作建议反弹结束后接入空单

  豆粕菜粕高位震荡,近期整理过后将出现大幅上攻行情

  【基本面】现货方面:山东青岛地区油厂最新豆粕价格:43%蛋白:基差报价对连豆粕1805+80(3167)元/吨(18年4月﹑5月)。江苏张家港地区内资油厂豆粕价格:43%蛋白:3150元/吨。基差报价对连豆粕1805+110(3197)元/吨(18年3月),对连豆粕1809+140(3183)元/吨(18年5月﹑6月)。山东日照地区:工厂报价,一级豆油5730元/吨。张家港地区:贸易商报价,一级豆油5730元/吨。中国对大豆的需求数量级改变,由千万吨级别变成亿吨级别,个人以为起码心理格局上中国对大豆的需求上了一个新的台阶。在供应不出问题的情况下还好,但供应出问题的话,对于一亿吨需求的中国来说,就是会非常被动。细节上,上周河北和山东豆粕库存总计约12.5万吨,基本和前周持平,终端市场仍是随用随采的心态,春节前就建立多单的目前在加多或者观望的多,春节后追高的目前在甩货的多。美国农业团体很久就开始担心中国可能放慢采购农产品,导致已经步履维艰的美国农业雪上加霜。美国出产的大豆有三分之一出口到中国。行业官员周五(3月9日)表示,去年中国方面就曾经发出警告,美国农产品可能成为贸易争端中的报复目标。在美国大豆协会领导人和中国驻美大使馆官员的会谈中,以及中国官员和美国大豆种植的会谈中,都曾经听到过这些说法。去年秋季美国大豆种植户曾经访问中国。

  【走势预测】两粕昨日上探回落,整体上看,两粕前期高位震荡下行,本周小幅震荡,当前日线下穿形成强阻,笔者认为,两粕前期大幅上攻后,继续上行压力增大,急需回调整理,基本面上两粕利空不占主导,易涨难跌,本周持续缩量,横盘整理后还将继续上涨,操作上可低位重点跟进多单

  pp、L、pta、沥青和甲醇如期上攻,预测今日继续上探

  【基本面】 消息方面: 截至3月1日,国内甲醇整体装置开工负荷为69.76%,环比下跌1.48%;西北地区的开工80.55%,环比下跌0.30%。本周内西北地区由于部分装置停车,导致西北地区开工率略有下降,及山西地区部分装置停车检修,安徽地区部分装置逐步转产,导致国内开工率小幅下降。1、四川玖源50万吨天然气装置因限气问题于17年12月11日停车,于2月27日重启。2、重庆卡贝乐85天然气装置因限气问题于17年12月11日停车,于2月27日重启。3、青海中浩60万吨天然气装置于17年11月24日因限气原因停车,于2月24日装置重启,目前已出产品。4、江苏恒盛1#30+2#10煤制装置8日检修停车,10天后装置重启,日产850吨左右。国内甲醇市场局部走高。西北地区新价未出,前期主流出货在2000-2240元/吨;环渤海地区山西涨30-150元/吨在2060-2300元/吨,鲁北涨100-110元/吨至2500-2510元/吨;淮海地区涨90元/吨至2510-2530元/吨;华东港口涨30元/吨主流出货在2780-2880元/吨,华南港口主流出货涨50-60元/吨在2840-2850元/吨,其余地区暂稳。据中宇资讯监测,西北地区新价未出,盘整为主;环渤海地区心态积极,局部上涨;淮海地区下游补货,局部走高;华中地区观望为主,局部上涨。期货上涨,华东、华南港口市场局部走高。随着上周末内蒙古国泰等装置的检修,春季检修正式开始,周内市场仍有部分装置有检修计划,供应面或趋紧。

  【走势预测】pp、L、pta、沥青和甲醇昨日震荡上行,前期横盘后本周连续反弹,笔者之前预判精准,昨日再次大幅上攻。整体上看,近期频繁放量,行情反复试探上攻,当前日线上穿,短期走强。笔者认为,化工前期整理后开启上攻格局,随着节后下游市场的回暖,基本面提供一定支撑,此波反弹行情还将延续,近期操作上逢低做多

  螺纹热卷铁矿同步上攻,当前支撑不足还将回落

  【基本面】基本面:现货市场: 20mm HRB400 螺纹钢上海报价3870元/吨,持平;广州报价4280元/吨,持平;北京报价3910元/吨,跌20元/吨;福州报价4000元/吨,跌30元/吨。钢厂调价:3月13日潞城市兴宝钢铁有限公司建筑钢材价格政策,在“3月12日潞城兴宝出台建筑钢材价格调整信息”具体如下:三级螺纹钢下调30元/吨,现HRB400EΦ12mm螺纹钢出厂价格为4000元/吨,现HRB400EΦ14mm螺纹钢出厂价格为3970元/吨;HRB400EΦ16-25mm螺纹钢出厂价格为3850元/吨;以上价格均为过磅含税,执行自2018年3月13日10:30起。钢铁网数据显示,上周全国主要钢材库存1965.16万吨,较前一周增加113.39万吨,较上月同期增加746.16万吨。消费方面,由于钢价较高以及部分城市尚未全面开工,钢材消费没有完全启动。高库存、高产量、高价格、低消费造成钢价下跌。钢材市场的现状是库存大幅累积、下游需求暂未启动,供需矛盾主导钢价走势。由于今年以来气温偏低,实际需求启动晚于去年同期,导致螺纹钢库存大量累积,库存去化不及预期。当前市场偏悲观,贸易商信心不足,市场低价资源频现,短期以消化库存为主,预计钢价短期弱势下行,但库存价格逐渐接近成本线,后期继续下行空间或有限。日钢材库存数据显示全国132个城市螺纹库存1565.2万吨,周环比增加103.48万吨,月环比增加637.66万吨,年同比增478.20万吨。钢材社会库存,尤其是螺纹钢,不降反增,颠覆了市场对于库存的预期。前期市场普遍认为库存过高是正常的季节性现象,随着元宵节的结束,工地复工潮将会带动库存快速消化,反映终端需求大幅不及预期。考虑到北方部分地区因政策限制制约了工地开工,需求较往年推迟半个月,或会在3月下旬大面积开工。

  【走势预测】螺纹热卷和铁矿昨日同步拉升,此波反弹内部群节奏把握精准,抄底果断,多单获胜。黑色系近期跳水式下跌,本周伊始下探后震荡筑底,昨日同步大幅上攻,整体上看,螺纹热卷铁矿当前整体重心较低,前期空头力量释放较多,下探遇阻,当前位置虽暂时企稳,但螺纹热卷铁矿石整体依然偏空,预测此波反弹幅度不会很大,还将回落

  铜锌镍铝同步上涨,有色系还将迎来大幅上攻行情

  【基本面】 从镍矿的角度来看,全球的镍矿产量目前在200万吨左右,2018年随着印尼红土矿出口配额的增长以及国内镍铁产能的释放,预计产量将继续增长。虽然镍矿产量增加,但是贡献来自红土镍矿,硫化镍矿的产量则是小幅下降的。2017年红土镍矿主要生产国产量增长主要来自印尼。而硫化镍矿却因为长期亏损,资源品位下降等原因主要生产国产量均出现下滑,芬兰和巴新虽然产量增速快,但基数小,整体主要生产国产量依然下滑。2018年需求量为225.9万吨,供应量为220.6万吨,短缺5.3万吨,缺口较2017年缩小。镍铁镍矿方面,当前镍铁镍矿基本上跟随镍价波动。从1月数据来看,菲律宾雨季期间,印尼镍矿有一定的弥补,另外,当前菲律宾雨季依然持续,而国内镍矿库存不足,因此,镍铁冶炼企业采购需求较大,印尼镍矿报价小幅度上调。但当前镍铁价格仍然对镍价折价。不锈钢市场方面,当前不锈钢终端需求依然尚未启动,现货市场开始恢复,不过短期主要是以钢厂资源到货为主,因此,暂时终端力量尚未体现,不锈钢价格整体以平稳为主。值得一提的是,巴布亚新几内亚波拉盖尔省当地时间2月26日发生7.5级地震,波及范围包括马当省,而中冶瑞木镍中间品生产工厂正位于该省。据SMM了解,中冶瑞木2017年镍中间产量超过3万金属吨,目前镍中间品市场供不应求,此次地震或对此工厂生产造成一定干扰,从而加剧镍中间品紧俏格局。由于终端不锈钢需求市场尚未恢复,不锈钢贸易市场恢复,短期国内库存下降幅度还比较缓慢;镍铁镍矿市场有一定活跃,但难以脱离镍价而独立,镍价推动力量还不是很足,因此短期镍价或主要以震荡为主。

  【走势预测】铜锌镍铝昨日同步上涨,铝近期持续下探后昨日小幅上涨,13820附近企稳,当前整体弱势,预测还将回落。铜镍锌本周伊始大幅反弹,昨日继续上攻,,符合笔者预期,整体上看,有色系前期探底回升,当前同处区间底部,上方阻力重重,基本面上整体支撑较强,本周开始反弹,多头陆续进场,后市多单可期,预测今日继续上攻,操作上重点布局多单

  黄金白银如期上涨,预测今日继续上攻

  【基本面】 消息面,北京时间13日晚彭博称,美国2月份消费者物价稳步上升,表明通胀逐步向美联储目标靠近,但又没有出现使美联储有理由加快加息步伐的爆发式增长。美国劳工部周二公布的报告显示,美国2月份CPI以及不含食品和能源的核心CPI均环比上涨0.2%,符合经济学家预估中值。2月份CPI同比上涨2.2%,1月份同比上涨2.1%,而2月份核心CPI连续第三个月同比上涨1.8%。该数据表明通胀在逐渐回升,没有大幅加速,符合决策层预期通胀率稳步接近其目标的前景,以及今年加息三次的预测。CPI数据上行幅度未令人意外,可能有助于平静仍战战兢兢的市常此前2月公布的数据显示薪资和物价上涨速度快于预期,导致投资者担忧美联储将加快加息而抛售股票。美国纽约联储调查:美国一年期和三年期通胀预期在2月份上升;美国2月三年通胀预估为2.9%,此前预估为2.8%;2月家庭收入增速料为3%,之前料增2.8%;消费者对自身财务状况的看法再度上升。欧洲央行执委科尔:欧元区经济增速强劲且分布状况良好,但通胀仍未达到理想水平;欧元区增长太过依赖货币政策,当量化宽松结束后利率仍将保持在低位;宣布经济增长获得胜利还为时过早;贸易战是当前面临的主要威胁。欧洲央行管委SMETS:3月会议上没有讨论前瞻性指引的修改,而是讨论了移除宽松倾向;不能接受通胀低于目标,现在就下结论称经济增速已趋稳仍为时尚早。

  【走势预测】黄金白银下探回升,大海之前提示精准,昨日如期上涨。整体上看,下方270附近支撑较强,近期窄幅震荡,频繁放量尝试上攻,当前上方均线密集,阻力较强,多头未获明显优势,大海认为,贵金属当前利空不占主导,近期量能充足,底部空间不大,操作上可继续轻仓多单

  动力煤企稳上攻,预测还将回落

  【基本面】 2018年3月14日,动力煤主力合约1805开盘于607.2元/吨,最高价615.4元/吨,最低价606.2元/吨,收盘于610元/吨,较上一交易日涨2.4,涨幅0.4%,成交量224230手,持仓量381396手,日减仓5872手。随着需求季节情绪降温,供暖用煤需求大幅下降。加上短期下游难再现大规模集中采购,高库存消耗也需要时间的大背景下,动力煤期货市场表现出偏空效应。煤炭企业业绩看,动力煤价格有望在4月初企稳反弹。君慕讲堂的考虑是,4月初社会用电需求稳定增长,库存将逐渐消耗掉。因此,到那时现货价格与月价格出现价差收窄,很可能带动动力煤价格出现拐点。据悉,2018年初步安排煤炭去产能指标要在1000万吨以上,重点是要推动煤炭行业的重组整合力度。此外,在煤电行业、船舶制造、有色金属、炼化、建材等行业将继续加大去产能力度,同时在去产能过程中注重和国有企业的深化改革、技术改造、重组整合紧密地结合起来,提高产业的发展。对此,地方政府已迅速做出响应。近日召开的山西省国土资源工作会上,山西国土资源厅厅长周建春对外表示,2018年全省还将加大煤矿兼并重组力度,推进60万吨以下煤矿减量重组退出,做好2300万吨煤炭产能退出,让煤矿“僵尸企业”退出,解决部分煤矿、非煤企业欠缴价款等问题。河南省能源工作会议上也透露,2018年河南将持续推进煤炭去产能,计划稳定省内煤炭供应,释放优质产能180万吨,将全年煤炭产量稳定在1.1亿吨左右。同时,优化煤电结构,淘汰落后产能100万千瓦,并完成980万千瓦煤电机组的节能升级改造。2017年,河南已关闭煤矿101处,退出产能2012万吨。 数据显示,本期CCTD秦皇岛动力煤价格所采集的环渤海地区三种现货动力煤价格继续下降。其中,CCTD5500大卡煤种报收于611元/吨,较上期价格下降1元/吨;CCTD5000大卡煤种报收于584元/吨,比上期价格下降6元/吨。

  【走势预测】动力煤上攻回落,笔者提示挺准,内部群高位果断入场,空单利出。整体上看,动力煤近期连续破位下调,当前多根均线下探,整体重心下移,空头强势,600附近获得一定支撑,基本面上,动力煤近期无扭转弱势的利好刺激,笔者认为动力煤此次反弹难以延续,还将回落

  玻璃上攻回落,预测今日还将继续上探

  【基本面】 消息面:1、2018年03月09日的“中国玻璃综合指数”为1192.25点,比上期2018年03月08日上涨1.26点。“中国玻璃价格指数”为1216.77点,比上期2018年03月08日上涨1.34点。“中国玻璃市场信心指数”为1094.17点,比上期2018年03月08日上涨0.92点。国家统计局公布数据显示,2018年1月份70个大中城市商品住宅销售价格中,一线城市新建商品住宅销售价格呈下降趋势,二三线城市涨幅回落。根据统计局最新披露,70个大中城市中15个热点城市新建商品住宅销售价格继续保持稳定。环比看,上海、南京、广州等7个城市新建商品住宅销售价格下降,降幅在0.1至0.4个百分点之间;深圳、杭州和福州3个城市持平。同比看,北京、天津、上海等11个城市新建商品住宅销售价格下降,降幅在0.1至3.4个百分点之间,这些城市新建商品住宅销售价格低于上年同期水平。1月份,在70个大中城市中一线城市新建商品住宅销售价格同比由上涨转为下降,二手住宅销售价格涨幅连续16个月回落,本月比上月回落0.5个百分点;二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅分别比上月回落0.2和0.4个百分点;三线城市同比涨幅分别回落0.4和0.3个百分点。截至2月中下旬,全国共有362条浮法玻璃生产线,总产能为12.95亿重量箱;实际正常在产的生产线约232条,生产线开工率为64.09%,在产产能为9.04亿重量箱,较去年同期增长0.44%,产能利用率为69.79%,在产白玻产能为8.33亿重量箱,较去年同期下降0.4%;浮法生产线玻璃库存为3293万重量箱,较上月增加97万重量箱,环比增幅为3.04%,较去年同期下降2.5%,其中白玻库存为2864万重箱,较上月底增加81万重箱,环比增幅为2.9%,较去年同期下降1.9%。

  【走势预测】玻璃昨日上攻回落,整体上看,玻璃前期回落后本周伊始有所反弹。当前上方多条均线粘合,阻力较强,昨日有所突破,1490附近遇阻回落,笔者认为,节后下游需求端的走好,玻璃价格有所支撑,本周日线附近已经突破,回暖迹象明确,预测今日继续上攻,操作上逢回落布局多单

(来源:网络整理)

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